لمحة عامة

ستزودك هذه الدورة التدريبية الرائدة في مجال التدفق النقدي وإدارة رأس المال العامل بمجموعة أدوات عملية ستحتاجها لزيادة رأس المال العامل ومحرك التدفقات النقدية في صميم أداء وقوة العمل. ليس هناك شك في أن الربح هو عنصر رئيسي للنجاح والنمو على المدى الطويل ولكن تاريخ الأعمال مليء بأسماء الشركات الربحية التي انهارت بسبب نقص الموارد النقدية. ليس النقد فقط هو الوقود الأساسي الذي يحافظ على تشغيل المحرك - فالنظرية الاقتصادية الحديثة تعترف بأن السيولة هي المحرك الرئيسي للأعمال وقيمة المساهمين. في هذه الدورة، سوف تتعلم التدفقات النقدية وإدارة رأس المال العامل لتعظيم استخدام النقد. سوف تتعلم أيضاً كيفية إعداد كشوف التدفقات النقدية باستخدام طرق مباشرة وغير مباشرة بالإضافة إلى تقنيات دقيقة للتنبؤ بالتدفق النقدي وتحليلها.

الأهداف

من خلال حضور هذه الدورة بالكامل، سيتمكن المشاركون من :

تفسير العلاقات بين كشوف التدفقات النقدية وقوائم الدخل والميزانية العمومية

تطوير مهاراتهم في تفسير كشوف التدفقات النقدية

فهم العلاقة بين التدفقات النقدية ورأس المال العامل

تنفيذ استراتيجيات عملية فعالة لتحسين رأس المال العامل

تقديم المشورة ذات الصلة بشأن استراتيجية تمويل الأعمال

تطبيق تقنيات التنبؤ بالتدفق النقدي

استخدام النسب والمقاييس ذات الصلة لتقييم الأداء

إنشاء كشف التدفقات النقدية

فهم أولوية التدفقات النقدية

شرح تأثير رأس المال العامل على التدفقات النقدية

إعداد التوقعات النقدية

.أداء وتفسير نسب التدفقات النقدية

الكفاءات

التدفقات

البيانات

إدارة رأس المال

الميزانيات

النسبية

المستهدفون

موظفين الإدارات المالية

المحتوى

العلاقات بين البيانات المالية

مبادئ القوائم المالية

قوائم الدخل

الميزانيات العمومية

كشوف الحسابات النقدية

الفرق الحيوي بين الربح والتدفق النقدي

النقد مقابل المحاسبة على أساس الاستحقاق

أساسيات التدفق النقدي ورأس المال العامل

النقد والنقد المعادل

عرض التدفق النقدي

تحليل وتفسير كشف التدفقات النقدية

عناصر بيان التدفقات النقدية

تشغيل الأموال النقدية

استثمار الأموال النقدية

تمويل الأموال النقدية

طرق حساب التدفق النقدي التشغيلي

الطرق المباشرة مقابل الطرق غير المباشرة

عوامل التدفق النقدي والسيولة والملاءة

المقايضة بين السيولة والقدرة على المنافسة

التدفق النقدي وإدارة رأس المال العامل

كيف يقود رأس المال العامل الأداء المالي

فهم دورة رأس المال العامل

إدارة رأس المال العامل المحافظ

إدارة رأس المال العامل العدواني

تحسين رأس المال العامل

أدوات عملية لتحسين المخزون

أدوات عملية لتحسين الذمم التجارية المديونة

التقليل من التعويم النقدي وتسريع الدورة النقدية

دورة تحويل النقد

العمولة والذمم المديونة والتنازل

خصم الدفع المبكر للموردين

 موازنة الميزانيات والتنبؤات النقدية

لماذا نتوقع التدفقات النقدية

من هو المشارك

طرق التنبؤ بالتدفق النقدي

استخدام الميزانيات كنقطة بداية

أنماط الإيرادات والنفقات

تأثير النفقات الرأسمالية والأنشطة الاستثمارية

استخدام التوقعات الدورية

اختبار الحساسية لتنبؤات التدفق النقدي

التأكد من أن توقعات التدفقات النقدية تتماشى مع الميزانيات

 نسب التدفق النقدي

نسبة السيولة مقابل نسب التحويل

نسبة مؤشر التمويل الخارجي

نسبة نسب مكونات مصادر النقد

نسبة سياسات التمويل

نسبة مؤشر النقد التشغيلي

نسبة التدفق النقدي التشغيلي

نسبة التدفقات النقدية التشغيلية

نسبة سداد الديون طويلة الأجل

نسبة إنتاجية الأصول

نسبة كفاية السيولة النقدية

نسبة إعادة الاستثمار

أرباح الأسهم